博时半导体主题混合C (012651.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理吴渭基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7841元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.25% (1611 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时半导体主题混合(012650) |
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博时半导体主题混合C(012651) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-07-23 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-07-22 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-07-21 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2026-07-20 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-07-17 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-07-16 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-07-15 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2026-07-14 | 2.1021元 | 2.1021元 |
| 2026-07-13 | 2.0582元 | 2.0582元 |
| 2026-07-10 | 2.1562元 | 2.1562元 |
| 2026-07-09 | 2.2945元 | 2.2945元 |
| 2026-07-08 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2026-07-07 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2026-07-06 | 2.1338元 | 2.1338元 |
| 2026-07-03 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2026-07-02 | 2.1715元 | 2.1715元 |
| 2026-07-01 | 2.3812元 | 2.3812元 |
| 2026-06-30 | 2.4367元 | 2.4367元 |
| 2026-06-29 | 2.3322元 | 2.3322元 |
| 2026-06-26 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-06-25 | 2.2553元 | 2.2553元 |
| 2026-06-24 | 2.1669元 | 2.1669元 |
| 2026-06-23 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2026-06-22 | 2.0835元 | 2.0835元 |
| 2026-06-18 | 2.0667元 | 2.0667元 |
| 2026-06-17 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2026-06-16 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-06-15 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-06-12 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-06-11 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-06-10 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-06-09 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-06-08 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-06-05 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-06-04 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-06-03 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-06-02 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-06-01 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-05-29 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-05-28 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-05-27 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-05-26 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-05-25 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-05-22 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-05-21 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-05-20 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-05-19 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-05-18 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-05-15 | 1.6755元 | 1.6755元 |