博时半导体主题混合C (012651.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理肖瑞瑾基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6993元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.64% (2431 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时半导体主题混合(012650) |
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博时半导体主题混合C(012651) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-05-13 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-05-12 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-05-11 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-05-08 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-05-07 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-05-06 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-04-30 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-04-29 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-04-28 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-04-27 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-04-24 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-04-23 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-04-22 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-04-21 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-04-20 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-04-17 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-04-16 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-04-15 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-04-14 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-04-13 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-10 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-04-09 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-04-08 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-07 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-03 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-02 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-01 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-03-31 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-30 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-03-27 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-03-26 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-03-25 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-03-24 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-03-23 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-03-20 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-03-19 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-03-18 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-03-17 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-03-16 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-03-13 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-03-12 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-03-11 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-03-10 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-03-09 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-03-06 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-03-05 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-03-04 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-03-03 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-03-02 | 1.3654元 | 1.3654元 |