博时半导体主题混合C (012651.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理肖瑞瑾基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3248元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (4041 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时半导体主题混合A |
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博时半导体主题混合C(012651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-04-13 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-10 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-04-09 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-04-08 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-07 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-03 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-02 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-01 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-03-31 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-30 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-03-27 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-03-26 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-03-25 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-03-24 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-03-23 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-03-20 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-03-19 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-03-18 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-03-17 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-03-16 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-03-13 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-03-12 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-03-11 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-03-10 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-03-09 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-03-06 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-03-05 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-03-04 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-03-03 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-03-02 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-02-27 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-02-26 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-02-25 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-02-24 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-02-13 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-02-12 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-02-11 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-02-10 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-02-09 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-02-06 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-02-05 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-02-04 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-02-03 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-02-02 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-01-30 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-01-29 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-01-28 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-01-27 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-01-26 | 1.4356元 | 1.4356元 |