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概况
announcement
长信稳惠债券A
(012601.jj )
长信基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-09-10
总资产规模
4.98亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0474
元
(
2025-12-31
)
基金经理
陆莹
王祎杰
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.12%
(3006 / 7171)
相关基金:
主从基金:
长信稳惠债券C
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长信稳惠债券A(012601) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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长信稳惠债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
4.98亿
4.80亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
15.41亿
14.22亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
5.16亿
4.81亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
5.21亿
4.80亿
元
--
2024-09-30
1.10
元
5.29亿
4.80亿
元
--
2024-06-30
1.10
元
5.26亿
4.80亿
元
--
2024-03-31
--
5.23亿
4.80亿
元
--