长信稳惠债券A (012601.jj ) 长信基金管理有限责任公司申	基金经理陆莹王祎杰基金类型债券型成立日期2021-09-10总资产规模1.01亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0560元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3342 / 7323)
相关基金:	主从基金: 长信稳惠债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

长信稳惠债券A(012601) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-28

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-28	2025-07-28	0.0432 元	14.22亿	6,140.96万元	4.00%	4.00%
2024-12-19	2024-12-19	0.05 元	4.80亿	2,402.00万元	4.43%	4.43%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。