长信稳惠债券A (012601.jj ) 长信基金管理有限责任公司申	基金经理陆莹王祎杰俞玮晨基金类型债券型成立日期2021-09-10总资产规模1.01亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0582元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3356 / 7431)
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长信稳惠债券A(012601) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-28	2025-07-28	0.0432 元	14.22亿	6,140.96万元	4.00%	4.00%
2024-12-19	2024-12-19	0.05 元	4.80亿	2,402.00万元	4.43%	4.43%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。