财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C (012581.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1306元 (2025-12-26) 基金经理陈希希管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4187 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A |
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财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C(012581) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 26.27亿 | 23.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 32.17亿 | 28.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 31.20亿 | 27.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 32.47亿 | 29.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 51.35亿 | 46.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 30.63亿 | 27.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.11亿 | 28.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 31.35亿 | 28.87亿元 | -- |