财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C (012581.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1327元 (2026-02-13) 基金经理陈希希管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4387 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A |
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财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C(012581) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.60亿 | 89.60% |
| (其中) 债券 | 25.73亿 | 86.68% | |
| (其中) 资产支持证券 | 8,669.96万 | 2.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.05亿 | 10.26% |
| 3 | 其他资产 | 418.54万 | 0.14% |
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