天弘中证沪港深科技龙头指数A (012559.jj 已退市) SHS科技龙头 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-10-25 | 基金类型指数型基金成立日期2021-10-26退市时间2024-10-25总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率 |
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天弘中证沪港深科技龙头指数A(012559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-10-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-25 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-10-24 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-10-23 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-10-22 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-10-21 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-10-18 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-10-17 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-10-16 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-10-15 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-10-14 | 0.7827元 | 0.7827元 |