广发盛锦混合C (012527.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理段涛王明旭基金类型混合型成立日期2021-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7361元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-6.30% (8736 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发盛锦混合(012526) |
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广发盛锦混合C(012527) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.55元 | 4,023.06万 | 7,357.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.59元 | 4,782.38万 | 8,161.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.62元 | 5,555.90万 | 8,946.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.55元 | 5,436.97万 | 9,828.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.56元 | 6,287.62万 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.52元 | 6,090.77万 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 6,970.29万 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 6,997.99万 | 1.33亿元 | -- |