广发盛锦混合C (012527.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理段涛王明旭基金类型混合型成立日期2021-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7384元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-6.25% (8770 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发盛锦混合(012526) |
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广发盛锦混合C(012527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-05-12 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-05-11 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-05-08 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-05-07 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-05-06 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-04-30 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2026-04-29 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2026-04-28 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2026-04-27 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2026-04-24 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2026-04-23 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-04-22 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-04-21 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2026-04-20 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2026-04-17 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2026-04-16 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2026-04-15 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2026-04-14 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2026-04-13 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2026-04-10 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2026-04-09 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2026-04-08 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2026-04-07 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2026-04-03 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2026-04-02 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2026-04-01 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2026-03-31 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2026-03-30 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2026-03-27 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2026-03-26 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2026-03-25 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2026-03-24 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2026-03-23 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2026-03-20 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2026-03-19 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2026-03-18 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2026-03-17 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2026-03-16 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2026-03-13 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2026-03-12 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2026-03-11 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2026-03-10 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2026-03-09 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2026-03-06 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2026-03-05 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2026-03-04 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2026-03-03 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2026-03-02 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2026-02-27 | 0.6205元 | 0.6205元 |