广发盛锦混合C (012527.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理段涛王明旭基金类型混合型成立日期2021-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7193元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-6.56% (8657 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发盛锦混合(012526) |
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广发盛锦混合C(012527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-07-07 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-07-06 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-07-03 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-07-02 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-07-01 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-06-30 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-06-29 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-06-26 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-06-25 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-06-24 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-06-23 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-06-22 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-06-18 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-06-17 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-06-16 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-06-15 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-06-12 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-06-11 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-06-10 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-06-09 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2026-06-08 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-06-05 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-06-04 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-06-03 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-06-02 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-06-01 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-05-29 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-05-28 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-05-27 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-05-26 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-05-25 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-05-22 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-05-21 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-05-20 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-05-19 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-05-18 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-05-15 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-05-14 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-05-13 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-05-12 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-05-11 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-05-08 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-05-07 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-05-06 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-04-30 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2026-04-29 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2026-04-28 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2026-04-27 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2026-04-24 | 0.6494元 | 0.6494元 |