大成核心趋势混合C(012520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2025-12-19 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2025-12-18 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2025-12-17 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2025-12-16 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2025-12-15 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2025-12-12 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2025-12-11 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2025-12-10 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2025-12-09 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2025-12-08 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2025-12-05 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2025-12-04 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2025-12-03 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2025-12-02 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2025-12-01 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2025-11-28 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2025-11-27 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2025-11-26 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2025-11-25 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2025-11-24 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2025-11-21 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2025-11-20 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2025-11-19 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2025-11-18 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2025-11-17 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2025-11-14 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2025-11-13 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2025-11-12 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2025-11-11 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2025-11-10 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2025-11-07 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2025-11-06 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2025-11-05 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2025-11-04 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2025-11-03 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2025-10-31 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2025-10-30 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2025-10-29 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2025-10-28 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2025-10-27 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2025-10-24 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2025-10-23 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2025-10-22 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2025-10-21 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2025-10-20 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2025-10-17 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2025-10-16 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2025-10-15 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2025-10-14 | 1.4554元 | 1.4554元 |