大成核心趋势混合C (012520.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理陈麟瓒基金类型混合型成立日期2021-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3842元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (3518 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成核心趋势混合(012519) |
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大成核心趋势混合C(012520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-07-20 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-07-17 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-07-16 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-07-15 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-07-14 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-07-13 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-07-10 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-07-09 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-07-08 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-07-07 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-07-06 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-07-03 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-07-02 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-07-01 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-06-30 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-06-29 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-06-26 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-06-25 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-06-24 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-06-23 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-06-22 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-06-18 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-06-17 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-06-16 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-06-15 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-06-12 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-06-11 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-06-10 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-06-09 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-06-08 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-06-05 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-06-04 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-06-03 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-06-02 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-06-01 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-05-29 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-05-28 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-05-27 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-05-26 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-05-25 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-05-22 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-05-21 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-05-20 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-05-19 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-05-18 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-05-15 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-05-14 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-05-13 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-05-12 | 1.7405元 | 1.7405元 |