大成核心趋势混合C(012520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-02-13 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-02-12 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-02-11 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-02-10 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-02-09 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-02-06 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-02-05 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-02-04 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-02-03 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-02-02 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-01-30 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2026-01-29 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-01-28 | 1.9876元 | 1.9876元 |
| 2026-01-27 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-01-26 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-01-23 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-01-22 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-01-21 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-01-20 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-01-19 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-01-16 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-01-15 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-01-14 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-01-13 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-01-12 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-01-09 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-01-08 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-01-07 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-01-06 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-01-05 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2025-12-31 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2025-12-30 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2025-12-29 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2025-12-26 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2025-12-25 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2025-12-24 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2025-12-23 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2025-12-22 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2025-12-19 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2025-12-18 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2025-12-17 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2025-12-16 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2025-12-15 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2025-12-12 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2025-12-11 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2025-12-10 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2025-12-09 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2025-12-08 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2025-12-05 | 1.4851元 | 1.4851元 |