大成核心趋势混合C (012520.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理陈麟瓒基金类型混合型成立日期2021-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4227元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% (3980 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成核心趋势混合(012519) |
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大成核心趋势混合C(012520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-06-18 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-06-17 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-06-16 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-06-15 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-06-12 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-06-11 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-06-10 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-06-09 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-06-08 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-06-05 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-06-04 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-06-03 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-06-02 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-06-01 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-05-29 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-05-28 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-05-27 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-05-26 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-05-25 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-05-22 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-05-21 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-05-20 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-05-19 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-05-18 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-05-15 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-05-14 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-05-13 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-05-12 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-05-11 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-05-08 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-05-07 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-05-06 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-04-30 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-04-29 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-04-28 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-04-27 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-04-24 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-04-23 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-04-22 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-04-21 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-04-20 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-04-17 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-04-16 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-04-15 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-04-14 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-04-13 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-04-10 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-04-09 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-04-08 | 1.8047元 | 1.8047元 |