博时汇荣回报混合A(012500) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-08-27 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-08-26 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-08-25 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-08-24 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-08-21 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-08-20 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-08-19 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-08-18 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-08-17 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-08-14 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-08-13 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-08-12 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-08-11 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-08-10 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-08-07 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-08-06 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-08-05 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-08-04 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-08-03 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-07-31 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-07-30 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-07-29 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-07-28 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-07-27 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-07-24 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-07-23 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-07-22 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-07-21 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-07-20 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-07-17 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-07-16 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-07-15 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-07-14 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-07-13 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-07-10 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-07-09 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-07-08 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-07-07 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-07-06 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-07-03 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-07-02 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-07-01 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-06-30 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-06-29 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-06-26 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-06-25 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-06-24 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-06-23 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-06-22 | 1.7792元 | 1.7792元 |