长信内需均衡混合C (012494.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王祺基金类型混合型成立日期2021-07-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7777元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-29) 成立以来分红再投入年化收益率-4.84% (8177 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信内需均衡混合(012493) |
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长信内需均衡混合C(012494) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-07-23 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-07-22 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-07-21 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-07-20 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-07-17 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-07-16 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-07-15 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-07-14 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-07-13 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-07-10 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-07-09 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-07-08 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-07-07 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-06 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-07-03 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-07-02 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-01 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-30 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-29 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-26 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-06-25 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-24 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-23 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-06-22 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-06-18 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-06-17 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-06-16 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-06-15 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-06-12 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-06-11 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-06-10 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-06-09 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-06-08 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-06-05 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-06-04 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-06-03 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-06-02 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-06-01 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-05-29 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-05-28 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-05-27 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-05-26 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-05-25 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-05-22 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-05-21 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-19 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-18 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-05-15 | 0.9698元 | 0.9698元 |