长信内需均衡混合C (012494.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王祺基金类型混合型成立日期2021-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9672元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.67% (7718 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信内需均衡混合(012493) |
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长信内需均衡混合C(012494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-06-17 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-06-16 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-06-15 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-06-12 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-06-11 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-06-10 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-06-09 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-06-08 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-06-05 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-06-04 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-06-03 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-06-02 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-06-01 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-05-29 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-05-28 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-05-27 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-05-26 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-05-25 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-05-22 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-05-21 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-19 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-18 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-05-15 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-05-14 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-05-13 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-12 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-11 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-08 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-05-07 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-05-06 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-04-30 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-04-29 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-04-28 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-04-27 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-04-24 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-04-23 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-04-22 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-04-21 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-04-20 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-04-17 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-04-16 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-04-15 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-04-14 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-04-13 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-04-10 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-04-09 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-04-08 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-04-07 | 0.7618元 | 0.7618元 |