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公告
长信内需均衡混合A
(012493.jj )
长信基金管理有限责任公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-07-01
总资产规模
4.31亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.7691
元
(
2026-01-20
)
基金经理
王祺
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
827.60%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.60%
(8559 / 8990)
相关基金:
主从基金:
长信内需均衡混合C
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长信内需均衡混合A(012493) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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长信内需均衡混合A.(012493) 历史总基金份额和总规模曲线图
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长信内需均衡混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.73
元
4.31亿
5.87亿
元
--
2025-06-30
0.56
元
3.58亿
6.34亿
元
--
2025-03-31
0.54
元
3.60亿
6.67亿
元
--
2024-12-31
0.51
元
3.52亿
6.96亿
元
--
2024-09-30
0.55
元
4.23亿
7.67亿
元
--
2024-06-30
0.52
元
4.10亿
7.86亿
元
--
2024-03-31
--
4.42亿
8.08亿
元
--