华商核心引力混合C (012492.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理叶峰基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5152元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% (3058 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商核心引力混合(012491) |
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华商核心引力混合C(012492) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 3.69亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 7.17亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 4.88亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 1.06亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 6,644.35万 | 7,993.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 3,000.69万 | 4,005.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 2,982.23万 | 4,104.93万元 | -- |