华商核心引力混合C (012492.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理叶峰基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5152元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% (3058 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商核心引力混合(012491) |
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华商核心引力混合C(012492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-07-09 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-07-08 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-07-07 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-07-06 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-07-03 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-07-02 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-07-01 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-06-30 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-06-29 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-06-26 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-06-25 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-06-24 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-06-23 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-06-22 | 1.7975元 | 1.7975元 |
| 2026-06-18 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-06-17 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-06-16 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-06-15 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-06-12 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-06-11 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-06-10 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-06-09 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-06-08 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-06-05 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-06-04 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-06-03 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-06-02 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-06-01 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-05-29 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-05-28 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-05-27 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-05-26 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-05-25 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-05-22 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-05-21 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-05-20 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-05-19 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-05-18 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-05-15 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-05-14 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-05-13 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-05-12 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-05-11 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-05-08 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-05-07 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-05-06 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-04-30 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-04-29 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-04-28 | 1.5248元 | 1.5248元 |