博时成长优势混合C (012464.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈鹏扬基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0988元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (6682 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时成长优势混合(012463) |
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博时成长优势混合C(012464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-14 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-13 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-12 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-11 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-08 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-07 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-06 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-30 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-29 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-28 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-27 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-24 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-23 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-22 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-21 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-20 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-17 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-16 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-15 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-14 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-13 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-10 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-09 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-08 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-07 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-03 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-02 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-01 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-31 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-30 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-26 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-25 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-24 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-19 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-18 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-17 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-16 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-12 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-11 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-10 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-09 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-06 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-05 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-04 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-03 | 1.0617元 | 1.0617元 |