博时成长优势混合C (012464.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈鹏扬基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0989元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (6639 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时成长优势混合(012463) |
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博时成长优势混合C(012464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-02 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-01 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-30 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-29 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-26 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-25 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-24 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-06-23 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-22 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-18 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-17 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-16 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-15 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-12 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-11 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-10 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-09 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-08 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-05 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-04 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-03 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-02 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-01 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-29 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-28 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-27 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-26 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-05-25 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-22 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-21 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-20 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-19 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-18 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-15 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-14 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-13 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-12 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-11 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-08 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-07 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-06 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-30 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-29 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-28 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-27 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-24 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-23 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-22 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-21 | 1.0905元 | 1.0905元 |