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公告
国投瑞银安泰混合C
(012432.jj
已退市
)
国投瑞银基金管理有限公司
申
退市时间
2024-07-23
基金类型
混合型
成立日期
2022-01-25
退市时间
2024-07-23
成立以来分红再投入年化收益率
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国投瑞银安泰混合C(012432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-23
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基金净值
基金累计净值
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国投瑞银安泰混合C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2024-07-23
1.1251
元
1.1251
元
2024-07-22
1.1251
元
1.1251
元
2024-07-19
1.1251
元
1.1251
元
2024-07-18
1.1252
元
1.1252
元
2024-07-17
1.1252
元
1.1252
元
2024-07-16
1.1258
元
1.1258
元
2024-07-15
1.1259
元
1.1259
元