国投瑞银安泰混合C (012432.jj 已退市) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-07-23 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25退市时间2024-07-23成立以来分红再投入年化收益率 |
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国投瑞银安泰混合C(012432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-23 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-07-22 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-07-19 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-07-18 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-07-17 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-07-16 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-07-15 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-07-12 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-07-11 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-07-10 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-07-09 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-07-08 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-07-05 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-07-04 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-07-03 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-07-02 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-07-01 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-06-28 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-06-27 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-06-26 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-06-25 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-06-24 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-06-21 | 1.1277元 | 1.1277元 |