天弘中证医药主题指数增强C (012402.jj ) CS医药TI (半年) 申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7126元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.42% (5309 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证医药主题指数增强A 、天弘中证医药主题指数增强E |
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天弘中证医药主题指数增强C(012402) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.65元 | 3,225.49万 | 4,986.84万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.69元 | 3,429.76万 | 4,967.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.69元 | 3,478.51万 | 5,010.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.77元 | 3,748.99万 | 4,856.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 4,656.57万 | 6,930.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 4,794.47万 | 7,339.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 4,869.81万 | 7,552.44万元 | -- |