天弘中证医药主题指数增强C (012402.jj ) CS医药TI (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7325元 (2026-01-23) 基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.84% (5426 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证医药主题指数增强A 、天弘中证医药主题指数增强E |
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天弘中证医药主题指数增强C(012402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-01-22 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-01-21 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-01-20 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-01-19 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-01-16 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-01-15 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-01-14 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-01-13 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-01-12 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-01-09 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-01-08 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-01-07 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-01-06 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-01-05 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2025-12-31 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2025-12-30 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2025-12-29 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2025-12-26 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2025-12-25 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2025-12-24 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2025-12-23 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2025-12-22 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2025-12-19 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2025-12-18 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2025-12-17 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2025-12-16 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2025-12-15 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2025-12-12 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2025-12-11 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2025-12-10 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2025-12-09 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2025-12-08 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2025-12-05 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2025-12-04 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2025-12-03 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2025-12-02 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2025-12-01 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2025-11-28 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2025-11-27 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2025-11-26 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2025-11-25 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2025-11-24 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2025-11-21 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2025-11-20 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2025-11-19 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2025-11-18 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2025-11-17 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2025-11-14 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2025-11-13 | 0.7514元 | 0.7514元 |