天弘中证医药主题指数增强C (012402.jj ) CS医药TI (半年) 申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7126元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.42% (5309 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证医药主题指数增强A 、天弘中证医药主题指数增强E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证医药主题指数增强C(012402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-10-08 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-09-30 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-09-29 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-09-28 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-09-24 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-09-23 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-09-22 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-09-21 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-09-18 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-09-17 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-09-16 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-09-15 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-09-14 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2026-09-11 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-09-10 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-09-09 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-09-08 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-09-07 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-09-04 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-09-03 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-09-02 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-09-01 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-08-31 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-08-28 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-08-27 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-08-26 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-08-25 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2026-08-24 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-08-21 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-08-20 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-08-19 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-08-18 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-08-17 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-08-14 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-08-13 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-08-12 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-08-11 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-08-10 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-08-07 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-08-06 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-08-05 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-08-04 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-08-03 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-07-31 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2026-07-30 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-07-29 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-07-28 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-07-27 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-07-24 | 0.6770元 | 0.6770元 |