天弘中证医药主题指数增强C (012402.jj ) CS医药TI (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6588元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-8.45% (5582 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证医药主题指数增强(012401) 、天弘中证医药主题指数增强E |
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天弘中证医药主题指数增强C(012402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2026-05-21 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-05-20 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-05-19 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-05-18 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2026-05-15 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2026-05-14 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-05-13 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-05-12 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-05-11 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-05-08 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-05-07 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-05-06 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-04-30 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2026-04-29 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-04-28 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-04-27 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-04-24 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-04-23 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-04-22 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-04-21 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-04-20 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-04-17 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-04-16 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-04-15 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-04-14 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-04-13 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-04-10 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-04-09 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-04-08 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-04-07 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-04-03 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-04-02 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-04-01 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-03-31 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-03-30 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-03-27 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-03-26 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2026-03-25 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-03-24 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-03-23 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2026-03-20 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-03-19 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-03-18 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-03-17 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-03-16 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-03-13 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-03-12 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-03-11 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-03-10 | 0.7005元 | 0.7005元 |