天弘中证医药主题指数增强C (012402.jj ) CS医药TI (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6665元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-8.01% (5473 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证医药主题指数增强(012401) 、天弘中证医药主题指数增强E |
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天弘中证医药主题指数增强C(012402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-07-09 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2026-07-08 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-07-07 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2026-07-06 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-07-03 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-07-02 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-07-01 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-06-30 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-06-29 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-06-26 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-06-25 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2026-06-24 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2026-06-23 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2026-06-22 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2026-06-18 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-06-17 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2026-06-16 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2026-06-15 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2026-06-12 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2026-06-11 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2026-06-10 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2026-06-09 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2026-06-08 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2026-06-05 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2026-06-04 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2026-06-03 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-06-02 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2026-06-01 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2026-05-29 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2026-05-28 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2026-05-27 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-05-26 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2026-05-25 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-05-22 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2026-05-21 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-05-20 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-05-19 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-05-18 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2026-05-15 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2026-05-14 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-05-13 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-05-12 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-05-11 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-05-08 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-05-07 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-05-06 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-04-30 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2026-04-29 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-04-28 | 0.6976元 | 0.6976元 |