兴业60天滚动持有短债C (012396.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含基金类型债券型成立日期2021-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1386元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4364 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业60天滚动持有短债(012395) |
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兴业60天滚动持有短债C(012396) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.12% | 0.21% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.73% |
| 2025 | 0.02% | -0.02% | 0.22% | 0.26% | 0.21% | 0.19% | 0.11% | 0.04% | -0.04% | 0.29% | 0.08% | 0.12% | 1.50% |
| 2024 | 0.35% | 0.34% | 0.13% | 0.32% | 0.26% | 0.22% | 0.23% | 0.009% | -0.03% | 0.16% | 0.32% | 0.42% | 2.77% |
| 2023 | 0.40% | 0.44% | 0.47% | 0.34% | 0.37% | 0.21% | 0.27% | 0.33% | 0.009% | 0.17% | 0.21% | 0.39% | 3.66% |
| 2022 | 0.38% | 0.23% | 0.11% | 0.52% | 0.40% | 0.13% | 0.36% | 0.21% | 0.07% | 0.19% | -0.22% | 0.02% | 2.41% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.35% | 0.38% | 0.23% | 0.25% | 0.40% | 0.42% | 2.08% |