估值
净值&收盘价
回撤
波动率
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基金经理
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概况
公告
兴业60天滚动持有短债C
(012396.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
刘禹含
基金类型
债券型
成立日期
2021-06-25
总资产规模
19.98亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1386
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.71%
(4364 / 7291)
相关基金:
主从基金:
兴业60天滚动持有短债(012395)
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兴业60天滚动持有短债C(012396) - 历史资产组合