创金合信港股通成长股票A (012315.jj 已退市) 创金合信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-06-21 | 基金类型股票型成立日期2021-06-23退市时间2024-06-21成立以来分红再投入年化收益率 |
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创金合信港股通成长股票A(012315) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 24.66万元 | 1.20% | 4.11万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 70.58万元 | 1.20% | 11.76万元 | 0.20% |