东兴宸瑞量化混合A(012297) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-06-04 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-06-03 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-06-02 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-06-01 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-05-29 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-05-28 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-05-27 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-26 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-05-25 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-05-22 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-05-21 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-05-20 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-19 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-05-18 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-05-15 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-14 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-05-13 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-05-12 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-05-11 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-05-08 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-07 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-05-06 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-04-30 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-04-29 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-28 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-27 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-04-24 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-23 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-22 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-21 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-04-20 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-17 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-16 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-15 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-14 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-13 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-10 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-09 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-08 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-07 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-03 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-02 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-01 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-31 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-30 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-27 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-03-26 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-25 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-24 | 1.0939元 | 1.0939元 |