东兴宸瑞量化混合A(012297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-10-08 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-09-30 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-09-29 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-09-28 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-09-24 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-09-23 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-09-22 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-09-21 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-09-18 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-09-17 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-09-16 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-09-15 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-09-14 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-09-11 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-09-10 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-09-09 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-09-08 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-09-07 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-09-04 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-09-03 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-09-02 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-09-01 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-08-31 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-08-28 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-08-27 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-08-26 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-08-25 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-08-24 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-08-21 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-08-20 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-08-19 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-08-18 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-08-17 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-08-14 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-08-13 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-08-12 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-08-11 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-08-10 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-08-07 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-08-06 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-08-05 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-08-04 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-08-03 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-31 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-07-30 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-29 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-07-28 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-07-27 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-07-24 | 1.1656元 | 1.1656元 |