东兴宸瑞量化混合A(012297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-17 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-16 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-15 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-14 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-13 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-10 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-09 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-08 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-07 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-03 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-02 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-01 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-31 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-30 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-27 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-03-26 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-25 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-24 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-23 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-20 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-19 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-18 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-03-17 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-03-16 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-03-13 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-12 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-03-11 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-10 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-09 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-03-06 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-03-05 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-03-04 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-03-03 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-02 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-02-27 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-02-26 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-02-25 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-02-24 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-02-13 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-02-12 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-02-11 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-02-10 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-02-09 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-02-06 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-02-05 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-02-04 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-02-03 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-02-02 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-01-30 | 1.1998元 | 1.1998元 |