中欧睿智精选一年混合（FOF）(012282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-07-07 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-07-06 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-07-03 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-07-02 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-07-01 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-06-30 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-06-29 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-06-26 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-06-25 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-06-24 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-06-23 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-06-22 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-06-16 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-06-15 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-06-12 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-06-11 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-06-10 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-06-09 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-06-08 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-06-05 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-06-04 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-06-03 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-06-02 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-06-01 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-05-29 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-05-28 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-05-27 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-05-26 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-05-25 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-05-22 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-05-21 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-05-20 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-05-19 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-05-18 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-05-15 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-05-14 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-05-13 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-05-12 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-05-11 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-05-08 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-05-07 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-05-06 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-04-28 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-04-27 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-04-23 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-04-22 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-04-21 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-04-20 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-04-16 | 0.9516元 | 0.9516元 |