中欧睿智精选一年混合（FOF）(012282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-01-22 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-01-21 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-01-20 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-01-19 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-01-16 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-01-15 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-01-14 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-01-13 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-01-12 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-01-09 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-01-08 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-01-07 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-01-06 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-01-05 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2025-12-29 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2025-12-26 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2025-12-25 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2025-12-24 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-12-23 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2025-12-22 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2025-12-19 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2025-12-18 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2025-12-17 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2025-12-16 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2025-12-15 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2025-12-12 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-12-11 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2025-12-10 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-12-09 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2025-12-08 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2025-12-05 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2025-12-04 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2025-12-03 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2025-12-02 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2025-12-01 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2025-11-28 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2025-11-27 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-11-26 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2025-11-25 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2025-11-24 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2025-11-21 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2025-11-20 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-11-19 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-11-18 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2025-11-17 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2025-11-14 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-11-13 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-11-12 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2025-11-11 | 0.9725元 | 0.9725元 |