鹏扬景润一年混合A(012253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-07-30 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-07-29 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-28 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-27 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-24 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-23 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-07-22 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-21 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-20 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-07-17 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-16 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-15 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-14 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-13 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-10 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-09 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-08 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-07 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-06 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-07-03 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-02 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-01 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-30 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-29 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-26 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-25 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-24 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-23 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-22 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-18 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-17 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-16 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-15 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-12 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-11 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-10 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-09 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-08 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-05 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-04 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-03 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-06-02 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-01 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-29 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-28 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-27 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-26 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-25 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-22 | 1.1309元 | 1.1309元 |