鹏扬景润一年混合A(012253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-10-14 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-10-13 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-10-12 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-10-09 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-10-08 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-09-30 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-09-29 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-09-28 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-09-24 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-09-23 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-09-22 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-09-21 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-09-18 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-09-17 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-09-16 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-09-15 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-09-14 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-09-11 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-09-10 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-09-09 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-09-08 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-09-07 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-09-04 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-09-03 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-09-02 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-09-01 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-08-31 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-08-28 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-08-27 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-08-26 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-08-25 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-08-24 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-08-21 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-08-20 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-08-19 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-08-18 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-08-17 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-08-14 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-08-13 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-08-12 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-08-11 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-10 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-08-07 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-06 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-08-05 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-08-04 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-08-03 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-31 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-07-30 | 1.1413元 | 1.1413元 |