中银增长混合C (012236.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李思佳基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4061元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (6626 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银增长混合H 、中银增长混合(163803) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银增长混合C(012236) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.4061元 | 0.5312元 |
| 2026-07-21 | 0.4072元 | 0.5323元 |
| 2026-07-20 | 0.3948元 | 0.5199元 |
| 2026-07-17 | 0.3882元 | 0.5133元 |
| 2026-07-16 | 0.4043元 | 0.5294元 |
| 2026-07-15 | 0.4113元 | 0.5364元 |
| 2026-07-14 | 0.4123元 | 0.5374元 |
| 2026-07-13 | 0.3992元 | 0.5243元 |
| 2026-07-10 | 0.4041元 | 0.5292元 |
| 2026-07-09 | 0.4118元 | 0.5369元 |
| 2026-07-08 | 0.4036元 | 0.5287元 |
| 2026-07-07 | 0.4069元 | 0.5320元 |
| 2026-07-06 | 0.4112元 | 0.5363元 |
| 2026-07-03 | 0.4111元 | 0.5362元 |
| 2026-07-02 | 0.4063元 | 0.5314元 |
| 2026-07-01 | 0.4177元 | 0.5428元 |
| 2026-06-30 | 0.4196元 | 0.5447元 |
| 2026-06-29 | 0.4158元 | 0.5409元 |
| 2026-06-26 | 0.4139元 | 0.5390元 |
| 2026-06-25 | 0.4281元 | 0.5532元 |
| 2026-06-24 | 0.4235元 | 0.5486元 |
| 2026-06-23 | 0.4206元 | 0.5457元 |
| 2026-06-22 | 0.4371元 | 0.5622元 |
| 2026-06-18 | 0.4266元 | 0.5517元 |
| 2026-06-17 | 0.4265元 | 0.5516元 |
| 2026-06-16 | 0.4223元 | 0.5474元 |
| 2026-06-15 | 0.4246元 | 0.5497元 |
| 2026-06-12 | 0.4107元 | 0.5358元 |
| 2026-06-11 | 0.4043元 | 0.5294元 |
| 2026-06-10 | 0.4061元 | 0.5312元 |
| 2026-06-09 | 0.4096元 | 0.5347元 |
| 2026-06-08 | 0.4024元 | 0.5275元 |
| 2026-06-05 | 0.4120元 | 0.5371元 |
| 2026-06-04 | 0.4214元 | 0.5465元 |
| 2026-06-03 | 0.4257元 | 0.5508元 |
| 2026-06-02 | 0.4221元 | 0.5472元 |
| 2026-06-01 | 0.4125元 | 0.5376元 |
| 2026-05-29 | 0.4180元 | 0.5431元 |
| 2026-05-28 | 0.4211元 | 0.5462元 |
| 2026-05-27 | 0.4190元 | 0.5441元 |
| 2026-05-26 | 0.4258元 | 0.5509元 |
| 2026-05-25 | 0.4173元 | 0.5424元 |
| 2026-05-22 | 0.4098元 | 0.5349元 |
| 2026-05-21 | 0.4015元 | 0.5266元 |
| 2026-05-20 | 0.4083元 | 0.5334元 |
| 2026-05-19 | 0.4074元 | 0.5325元 |
| 2026-05-18 | 0.4063元 | 0.5314元 |
| 2026-05-15 | 0.4102元 | 0.5353元 |
| 2026-05-14 | 0.4188元 | 0.5439元 |
| 2026-05-13 | 0.4254元 | 0.5505元 |