华安众鑫90天滚动短债C (012230.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理马晓璇基金类型债券型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1324元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4872 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众鑫90天滚动短债A 、华安众鑫90天滚动短债E |
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华安众鑫90天滚动短债C(012230) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 5.14亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 5.37亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 5.71亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 6.00亿 | 5.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 6.18亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 6.42亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 6.95亿 | 6.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 7.06亿 | 6.44亿元 | -- |