华安众鑫90天滚动短债C
(012230.jj ) 华安基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2021-05-07总资产规模5.71亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1269元 (2026-01-16) 基金经理马晓璇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4704 / 7182)
相关基金: 主从基金: 华安众鑫90天滚动短债A 、华安众鑫90天滚动短债E
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华安众鑫90天滚动短债C(012230) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华安众鑫90天滚动短债C.(012230) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安众鑫90天滚动短债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.12元5.71亿5.09亿元--
2025-06-301.12元6.00亿5.37亿元--
2025-03-311.11元6.18亿5.55亿元--
2024-12-311.11元6.42亿5.78亿元--
2024-09-301.10元6.95亿6.32亿元--
2024-06-301.10元7.06亿6.44亿元--
2024-03-31--7.87亿7.23亿元--

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