华安众鑫90天滚动短债C (012230.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1266元 (2026-01-12) 基金经理马晓璇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4668 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众鑫90天滚动短债A 、华安众鑫90天滚动短债E |
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华安众鑫90天滚动短债C(012230) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华安众鑫90天滚动短债 | ||
| 基金主代码 | 012229 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-05-07 | ||
| 总份额 | 5.69亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略2、利率类品种投资策略3、信用债投资策略4、资产支持证券投资策略5、国债期货投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率×90% + 一年期定期存款基准利率（税后）×10%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 华安众鑫90天滚动短债A | 华安众鑫90天滚动短债C | 华安众鑫90天滚动短债E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 012229 | 012230 | 019639 |
| 子基金份额 | 6,016.01万 份 (2025-09-30) | 5.09亿 份 (2025-09-30) | 2.21万 份 (2025-09-30) |