瑞达行业轮动C (012222.jj ) 瑞达基金管理有限公司申 | 基金经理张锡莹基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2558元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (3227 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 瑞达行业轮动(012221) |
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瑞达行业轮动C(012222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2558元 | 1.3718元 |
| 2026-07-17 | 1.2702元 | 1.3862元 |
| 2026-07-16 | 1.3288元 | 1.4448元 |
| 2026-07-15 | 1.3670元 | 1.4830元 |
| 2026-07-14 | 1.3863元 | 1.5023元 |
| 2026-07-13 | 1.3414元 | 1.4574元 |
| 2026-07-10 | 1.3941元 | 1.5101元 |
| 2026-07-09 | 1.4338元 | 1.5498元 |
| 2026-07-08 | 1.3897元 | 1.5057元 |
| 2026-07-07 | 1.4166元 | 1.5326元 |
| 2026-07-06 | 1.4380元 | 1.5540元 |
| 2026-07-03 | 1.4596元 | 1.5756元 |
| 2026-07-02 | 1.4508元 | 1.5668元 |
| 2026-07-01 | 1.5300元 | 1.6460元 |
| 2026-06-30 | 1.5446元 | 1.6606元 |
| 2026-06-29 | 1.5203元 | 1.6363元 |
| 2026-06-26 | 1.5020元 | 1.6180元 |
| 2026-06-25 | 1.5441元 | 1.6601元 |
| 2026-06-24 | 1.5048元 | 1.6208元 |
| 2026-06-23 | 1.4521元 | 1.5681元 |
| 2026-06-22 | 1.4981元 | 1.6141元 |
| 2026-06-18 | 1.4495元 | 1.5655元 |
| 2026-06-17 | 1.4338元 | 1.5498元 |
| 2026-06-16 | 1.4000元 | 1.5160元 |
| 2026-06-15 | 1.3755元 | 1.4915元 |
| 2026-06-12 | 1.3119元 | 1.4279元 |
| 2026-06-11 | 1.3024元 | 1.4184元 |
| 2026-06-10 | 1.2942元 | 1.4102元 |
| 2026-06-09 | 1.3113元 | 1.4273元 |
| 2026-06-08 | 1.2632元 | 1.3792元 |
| 2026-06-05 | 1.2973元 | 1.4133元 |
| 2026-06-04 | 1.3336元 | 1.4496元 |
| 2026-06-03 | 1.3204元 | 1.4364元 |
| 2026-06-02 | 1.3038元 | 1.4198元 |
| 2026-06-01 | 1.2777元 | 1.3937元 |
| 2026-05-29 | 1.3159元 | 1.4319元 |
| 2026-05-28 | 1.3310元 | 1.4470元 |
| 2026-05-27 | 1.3213元 | 1.4373元 |
| 2026-05-26 | 1.3372元 | 1.4532元 |
| 2026-05-25 | 1.3301元 | 1.4461元 |
| 2026-05-22 | 1.2907元 | 1.4067元 |
| 2026-05-21 | 1.2490元 | 1.3650元 |
| 2026-05-20 | 1.2754元 | 1.3914元 |
| 2026-05-19 | 1.2464元 | 1.3624元 |
| 2026-05-18 | 1.2420元 | 1.3580元 |
| 2026-05-15 | 1.2357元 | 1.3517元 |
| 2026-05-14 | 1.2422元 | 1.3582元 |
| 2026-05-13 | 1.2701元 | 1.3861元 |
| 2026-05-12 | 1.2446元 | 1.3606元 |
| 2026-05-11 | 1.2466元 | 1.3626元 |