瑞达行业轮动C (012222.jj ) 瑞达基金管理有限公司申 | 基金经理张锡莹基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3119元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% (3370 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 瑞达行业轮动(012221) |
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瑞达行业轮动C(012222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3119元 | 1.4279元 |
| 2026-06-11 | 1.3024元 | 1.4184元 |
| 2026-06-10 | 1.2942元 | 1.4102元 |
| 2026-06-09 | 1.3113元 | 1.4273元 |
| 2026-06-08 | 1.2632元 | 1.3792元 |
| 2026-06-05 | 1.2973元 | 1.4133元 |
| 2026-06-04 | 1.3336元 | 1.4496元 |
| 2026-06-03 | 1.3204元 | 1.4364元 |
| 2026-06-02 | 1.3038元 | 1.4198元 |
| 2026-06-01 | 1.2777元 | 1.3937元 |
| 2026-05-29 | 1.3159元 | 1.4319元 |
| 2026-05-28 | 1.3310元 | 1.4470元 |
| 2026-05-27 | 1.3213元 | 1.4373元 |
| 2026-05-26 | 1.3372元 | 1.4532元 |
| 2026-05-25 | 1.3301元 | 1.4461元 |
| 2026-05-22 | 1.2907元 | 1.4067元 |
| 2026-05-21 | 1.2490元 | 1.3650元 |
| 2026-05-20 | 1.2754元 | 1.3914元 |
| 2026-05-19 | 1.2464元 | 1.3624元 |
| 2026-05-18 | 1.2420元 | 1.3580元 |
| 2026-05-15 | 1.2357元 | 1.3517元 |
| 2026-05-14 | 1.2422元 | 1.3582元 |
| 2026-05-13 | 1.2701元 | 1.3861元 |
| 2026-05-12 | 1.2446元 | 1.3606元 |
| 2026-05-11 | 1.2466元 | 1.3626元 |
| 2026-05-08 | 1.2114元 | 1.3274元 |
| 2026-05-07 | 1.2182元 | 1.3342元 |
| 2026-05-06 | 1.2023元 | 1.3183元 |
| 2026-04-30 | 1.1658元 | 1.2818元 |
| 2026-04-29 | 1.1616元 | 1.2776元 |
| 2026-04-28 | 1.1356元 | 1.2516元 |
| 2026-04-27 | 1.1372元 | 1.2532元 |
| 2026-04-24 | 1.1203元 | 1.2363元 |
| 2026-04-23 | 1.1254元 | 1.2414元 |
| 2026-04-22 | 1.1442元 | 1.2602元 |
| 2026-04-21 | 1.1212元 | 1.2372元 |
| 2026-04-20 | 1.1130元 | 1.2290元 |
| 2026-04-17 | 1.1080元 | 1.2240元 |
| 2026-04-16 | 1.1018元 | 1.2178元 |
| 2026-04-15 | 1.0833元 | 1.1993元 |
| 2026-04-14 | 1.0867元 | 1.2027元 |
| 2026-04-13 | 1.0651元 | 1.1811元 |
| 2026-04-10 | 1.0638元 | 1.1798元 |
| 2026-04-09 | 1.0517元 | 1.1677元 |
| 2026-04-08 | 1.0543元 | 1.1703元 |
| 2026-04-07 | 1.0127元 | 1.1287元 |
| 2026-04-03 | 1.0097元 | 1.1257元 |
| 2026-04-02 | 1.0134元 | 1.1294元 |
| 2026-04-01 | 1.0300元 | 1.1460元 |
| 2026-03-31 | 1.0128元 | 1.1288元 |