瑞达行业轮动A (012221.jj ) 瑞达基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模5,288.00万元 (2025-12-31) 基金净值1.1037元 (2026-02-13) 基金经理袁忠伟张锡莹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-17) 持仓换手率97.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (4595 / 9075)
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瑞达行业轮动A(012221) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-18	2025-12-18	0.166 元	5,048.07万	837.98万元	13.84%	13.84%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。