红塔红土盛利混合A (012216.jj 已退市) 红塔红土基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-03-13 | 基金类型混合型成立日期2021-08-02退市时间2025-03-13总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.0224元 (2025-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (5064 / 8701) |
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红塔红土盛利混合A(012216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-13 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-03-12 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-03-11 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-03-10 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-03-07 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-03-06 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-03-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-03-04 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-03-03 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-02-28 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-02-27 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-02-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-02-25 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-02-24 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-02-21 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-02-20 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-02-19 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-02-18 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-02-17 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-02-14 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-02-13 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-02-12 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-02-11 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-02-10 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-02-07 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-02-06 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-02-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-01-27 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-01-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-01-23 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-01-22 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-01-21 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-01-20 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-01-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-01-16 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-01-15 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-01-14 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-01-13 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2025-01-10 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-01-09 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-01-08 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-01-07 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-01-06 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-01-03 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-01-02 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-12-31 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-30 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-12-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-26 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-12-25 | 1.0207元 | 1.0207元 |