申万菱信智能汽车C (012211.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理李航基金类型股票型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5257元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-11.89% (5623 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信智能汽车股票(012210) |
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申万菱信智能汽车C(012211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2026-07-17 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2026-07-16 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2026-07-15 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2026-07-14 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2026-07-13 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2026-07-10 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2026-07-09 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2026-07-08 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2026-07-07 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2026-07-06 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2026-07-02 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2026-07-01 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2026-06-30 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2026-06-29 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2026-06-26 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2026-06-25 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-06-24 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2026-06-23 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2026-06-22 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2026-06-18 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2026-06-17 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2026-06-16 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2026-06-15 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2026-06-12 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2026-06-11 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2026-06-10 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2026-06-09 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-06-08 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2026-06-05 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2026-06-04 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2026-06-03 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-06-02 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-06-01 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2026-05-29 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2026-05-28 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-05-27 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-05-26 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-05-25 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-05-22 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-05-21 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-05-20 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-05-19 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-05-18 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-05-15 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-05-14 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-05-13 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-05-12 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-05-11 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-05-08 | 0.7164元 | 0.7164元 |