申万菱信智能汽车C
(012211.jj ) 申万菱信基金管理有限公司
基金类型股票型成立日期2021-06-22总资产规模1.74亿 (2025-09-30) 基金净值0.7521 (2025-12-30) 基金经理李航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-6.11% (5158 / 5484)
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申万菱信智能汽车C(012211) - 历史资产组合

最后更新于:2025-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资3.34亿88.87%
(其中) 股票3.34亿88.87%
2 银行存款及结算备付金4,041.01万10.74%
3 其他资产145.44万0.39%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计44.46%)
制造业7,000.20万18.61%
信息传输、软件和信息技术服务业6,335.35万16.85%
交通运输、仓储和邮政业2,762.83万7.35%
金融业621.72万1.65%
科学研究和技术服务业4,831.000.001%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计44.41%)
非日常生活消费品9,016.84万23.98%
信息技术5,783.43万15.38%
通讯业务1,399.30万3.72%
房地产502.31万1.34%
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