申万菱信智能汽车C
(012211.jj ) 申万菱信基金管理有限公司
基金类型股票型成立日期2021-06-22总资产规模5,138.35万 (2025-12-31) 基金净值0.7667 (2026-02-13) 基金经理李航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-5.56% (5351 / 5668)
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申万菱信智能汽车C(012211) - 历史资产组合

最后更新于:2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.81亿75.09%
(其中) 股票1.81亿75.09%
2 银行存款及结算备付金3,646.66万15.09%
3 其他资产2,373.33万9.82%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计37.40%)
制造业4,144.37万17.15%
信息传输、软件和信息技术服务业3,548.47万14.69%
交通运输、仓储和邮政业1,343.83万5.56%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计37.69%)
信息技术4,589.06万18.99%
非日常生活消费品3,538.30万14.64%
工业979.81万4.05%
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