国泰兴泽优选一年持有期混合C (012174.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程洲基金类型混合型成立日期2021-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1368元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (6183 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰兴泽优选一年持有期混合(012173) |
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国泰兴泽优选一年持有期混合C(012174) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 2.45亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.91元 | 3.61亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 3.99亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 3.36亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 3.29亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 3.26亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 3.52亿 | 5.18亿元 | -- |