国泰兴泽优选一年持有期混合C (012174.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程洲基金类型混合型成立日期2021-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1368元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (6183 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰兴泽优选一年持有期混合(012173) |
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国泰兴泽优选一年持有期混合C(012174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-07-02 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-01 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-30 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-29 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-26 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-25 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-24 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-23 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-22 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-18 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-17 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-16 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-15 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-12 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-11 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-10 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-09 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-08 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-05 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-04 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-03 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-02 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-01 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-05-29 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-28 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-27 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-26 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-25 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-22 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-21 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-20 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-19 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-18 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-15 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-14 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-13 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-12 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-11 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-08 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-07 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-06 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-30 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-29 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-28 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-27 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-24 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-23 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-22 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-21 | 1.1074元 | 1.1074元 |