国泰兴泽优选一年持有期混合C (012174.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8957元 (2025-12-12) 基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.58% (7758 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰兴泽优选一年持有期混合A |
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国泰兴泽优选一年持有期混合C(012174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2025-12-11 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2025-12-10 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2025-12-09 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2025-12-08 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2025-12-05 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2025-12-04 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2025-12-03 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2025-12-02 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2025-12-01 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2025-11-28 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2025-11-27 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2025-11-26 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2025-11-25 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2025-11-24 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2025-11-21 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2025-11-20 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2025-11-19 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2025-11-18 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2025-11-17 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2025-11-14 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2025-11-13 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2025-11-12 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2025-11-11 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2025-11-10 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2025-11-07 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2025-11-06 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2025-11-05 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2025-11-04 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2025-11-03 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2025-10-31 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-10-30 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2025-10-29 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-10-28 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2025-10-27 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-10-24 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2025-10-23 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2025-10-22 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2025-10-21 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2025-10-20 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2025-10-17 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2025-10-16 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2025-10-15 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2025-10-14 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2025-10-13 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-10-10 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-10-09 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-09-30 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2025-09-29 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2025-09-26 | 0.9302元 | 0.9302元 |