华夏永顺一年持有混合C (012171.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1707元 (2026-02-27) 基金经理范义管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (5782 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永顺一年持有混合A |
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华夏永顺一年持有混合C(012171) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1,109.16万 | 974.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1,219.74万 | 1,047.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,520.56万 | 1,499.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,710.16万 | 1,693.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 2,020.69万 | 2,071.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 2,139.02万 | 2,258.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 2,188.56万 | 2,421.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,358.39万 | 2,634.18万元 | -- |