华夏永顺一年持有混合C (012171.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理范义基金类型混合型成立日期2021-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1587元 (2026-04-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (5838 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永顺一年持有混合A |
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华夏永顺一年持有混合C(012171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-20 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-17 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-16 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-15 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-14 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-13 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-10 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-09 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-08 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-07 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-03 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-02 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-01 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-31 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-30 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-27 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-26 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-25 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-24 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-23 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-03-20 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-03-19 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-18 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-17 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-16 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-03-13 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-12 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-03-11 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-10 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-03-09 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-06 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-05 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-03-04 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-03 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-02 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-02-27 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-02-26 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-02-25 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-02-24 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-02-13 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-02-12 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-02-11 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-02-10 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-02-09 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-02-06 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-02-05 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-02-04 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-02-03 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-02-02 | 1.1478元 | 1.1478元 |