华夏永顺一年持有混合C (012171.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理范义基金类型混合型成立日期2021-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1602元 (2026-06-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (5688 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永顺一年持有混合(012170) |
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华夏永顺一年持有混合C(012171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-05 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-04 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-03 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-02 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-01 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-29 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-28 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-27 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-26 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-25 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-22 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-21 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-20 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-19 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-18 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-15 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-14 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-13 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-12 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-11 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-08 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-07 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-06 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-04-30 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-29 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-28 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-27 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-24 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-23 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-22 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-21 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-20 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-17 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-16 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-15 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-14 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-13 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-10 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-09 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-08 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-07 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-03 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-02 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-01 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-31 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-30 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-27 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-26 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-25 | 1.1330元 | 1.1330元 |