华夏永顺一年持有混合C (012171.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理范义基金类型混合型成立日期2021-07-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1769元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (5169 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永顺一年持有混合(012170) |
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华夏永顺一年持有混合C(012171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-22 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-21 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-07-20 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-17 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-16 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-07-15 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-14 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-07-13 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-10 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-09 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-08 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-07-07 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-07-06 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-03 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-02 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-01 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-30 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-29 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-26 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-25 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-24 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-23 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-22 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-18 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-17 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-16 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-15 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-12 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-11 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-10 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-09 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-08 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-05 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-04 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-03 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-02 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-01 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-29 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-28 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-27 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-26 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-25 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-22 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-21 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-20 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-19 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-18 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-15 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-14 | 1.1763元 | 1.1763元 |