华夏永顺一年持有混合C (012171.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1638元 (2026-03-06) 基金经理范义管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (5645 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永顺一年持有混合A |
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华夏永顺一年持有混合C(012171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-05 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-03-04 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-03 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-02 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-02-27 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-02-26 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-02-25 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-02-24 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-02-13 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-02-12 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-02-11 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-02-10 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-02-09 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-02-06 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-02-05 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-02-04 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-02-03 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-02-02 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-01-30 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-01-29 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-01-28 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-01-27 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-01-26 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-01-23 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-01-22 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-01-21 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-01-20 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-19 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-01-16 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-01-15 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-01-14 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-01-13 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-01-12 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-01-09 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-01-08 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-01-07 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-01-06 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-05 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-31 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-30 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-29 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-26 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-25 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-12-24 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-23 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-22 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-19 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-18 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-17 | 1.1359元 | 1.1359元 |