港股通50ETF联接C (012152.jj 已退市) 港股通50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-09-27 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-28退市时间2024-09-27成立以来分红再投入年化收益率 |
| 相关基金: | 目标基金: 港股通50 | ||
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港股通50ETF联接C(012152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-09-26 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-09-25 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-09-24 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-09-23 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-09-20 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-09-19 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-09-18 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-09-13 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-09-12 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-09-11 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-09-10 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-09-09 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-09-06 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-09-05 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-09-04 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-09-03 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-09-02 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-08-30 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-08-29 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-08-28 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-08-27 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-08-26 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-08-23 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-08-22 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-08-21 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-08-20 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-08-19 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-08-16 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-08-15 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-08-14 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-08-13 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-08-12 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-08-09 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-08-08 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-08-07 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-08-06 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-08-05 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-08-02 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-08-01 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-07-31 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-07-30 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-07-29 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-07-26 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-07-25 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-07-24 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-07-23 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-07-22 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-07-19 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-07-18 | 0.8692元 | 0.8692元 |