新沃内需增长混合C (012144.jj ) 新沃基金管理有限公司申 | 基金经理刘屾基金类型混合型成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5424元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-11.93% (9124 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 新沃内需增长混合(012143) |
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新沃内需增长混合C(012144) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.45元 | 181.45万 | 400.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.50元 | 199.04万 | 396.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.59元 | 242.15万 | 411.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.43元 | 182.55万 | 420.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.44元 | 183.06万 | 418.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.43元 | 189.14万 | 442.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.45元 | 214.21万 | 474.34万元 | -- |