新沃内需增长混合C (012144.jj ) 新沃基金管理有限公司申 | 基金经理刘屾基金类型混合型成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5424元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-11.93% (9124 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 新沃内需增长混合(012143) |
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新沃内需增长混合C(012144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2026-07-02 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2026-07-01 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2026-06-30 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2026-06-29 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2026-06-26 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2026-06-25 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2026-06-24 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2026-06-23 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2026-06-22 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2026-06-18 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2026-06-17 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2026-06-16 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2026-06-15 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2026-06-12 | 0.4969元 | 0.4969元 |
| 2026-06-11 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2026-06-10 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2026-06-09 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2026-06-08 | 0.4838元 | 0.4838元 |
| 2026-06-05 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2026-06-04 | 0.5219元 | 0.5219元 |
| 2026-06-03 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2026-06-02 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2026-06-01 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2026-05-29 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2026-05-28 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2026-05-27 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2026-05-26 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2026-05-25 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2026-05-22 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2026-05-21 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2026-05-20 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2026-05-19 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2026-05-18 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2026-05-15 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2026-05-14 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2026-05-13 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2026-05-12 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2026-05-11 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2026-05-08 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2026-05-07 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2026-05-06 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2026-04-30 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2026-04-29 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2026-04-28 | 0.4856元 | 0.4856元 |
| 2026-04-27 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2026-04-24 | 0.4819元 | 0.4819元 |
| 2026-04-23 | 0.4847元 | 0.4847元 |
| 2026-04-22 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2026-04-21 | 0.4857元 | 0.4857元 |