博道盛彦混合A(012124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-09-10 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-09-09 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-09-08 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-09-07 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-09-04 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-09-03 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-09-02 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-09-01 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-08-31 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-08-28 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-08-27 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-08-26 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-08-25 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-08-24 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-08-21 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-08-20 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-08-19 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-08-18 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-08-17 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-08-14 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-08-13 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-08-12 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-08-11 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-08-10 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-08-07 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-08-06 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-08-05 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-08-04 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-08-03 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-07-31 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-07-30 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-07-29 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-07-28 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-07-27 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-07-24 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-07-23 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-07-22 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-07-21 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-07-20 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-07-17 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-07-16 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-07-15 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-07-14 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-07-13 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-07-10 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-07-09 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-07-08 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-07-07 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-07-06 | 1.5219元 | 1.5219元 |