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公告
博道盛彦混合A
(012124.jj )
博道基金管理有限公司
申
基金经理
张建胜
何晓彬
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-01
总资产规模
6.72亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3866
元
(
2026-07-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.58%
(3325 / 9305)
相关基金:
主从基金:
博道盛彦混合C
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博道盛彦混合A(012124) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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博道盛彦混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.39
元
6.72亿
4.83亿
元
--
2025-12-31
1.30
元
5.28亿
4.07亿
元
--
2025-09-30
1.31
元
5.14亿
3.93亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
3.30亿
3.13亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
2.71亿
2.71亿
元
--
2024-12-31
0.89
元
2.68亿
3.01亿
元
--
2024-09-30
0.88
元
2.79亿
3.18亿
元
--