鹏华创新升级混合C (012094.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理金笑非基金类型混合型成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5288元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.05% (3347 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创新升级混合(012093) |
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鹏华创新升级混合C(012094) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.39元 | 2.22亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 2.36亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 2.20亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 3,681.77万 | 3,324.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 4,893.01万 | 5,177.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 2,346.10万 | 3,003.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 3,413.62万 | 4,062.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 3,059.03万 | 4,078.16万元 | -- |