鹏华创新升级混合C (012094.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理金笑非基金类型混合型成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5374元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.18% (3283 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创新升级混合(012093) |
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鹏华创新升级混合C(012094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-05-08 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-05-07 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-05-06 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-04-30 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-04-29 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-04-28 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-04-27 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-04-24 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-04-23 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-04-22 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-04-21 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-04-20 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-04-17 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-04-16 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-04-15 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-04-14 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-04-13 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-04-10 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-04-09 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-04-08 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-04-07 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-04-03 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-04-02 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-04-01 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-03-31 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-03-30 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-03-27 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-03-26 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-03-25 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-03-24 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-03-23 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-03-20 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-03-19 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-03-18 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-03-17 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-03-16 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-03-13 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-03-12 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-03-11 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-03-10 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-03-09 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-03-06 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-03-05 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-03-04 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-03-03 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-03-02 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-02-27 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-02-26 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-02-25 | 1.5451元 | 1.5451元 |