鹏华创新升级混合C (012094.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理金笑非基金类型混合型成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4810元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.10% (3514 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创新升级混合(012093) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华创新升级混合C(012094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-07-02 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-07-01 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-06-30 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-06-29 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-06-26 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-06-25 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-06-24 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-06-23 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-06-22 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-06-18 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-06-17 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-06-16 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-06-15 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-06-12 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-06-11 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-06-10 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-06-09 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-06-08 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-06-05 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-06-04 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-06-03 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-06-02 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-06-01 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-05-29 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-05-28 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-05-27 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-05-26 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-05-25 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-05-22 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-05-21 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-05-20 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-05-19 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-05-18 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-05-15 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-05-14 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-05-13 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-05-12 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-05-11 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-05-08 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-05-07 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-05-06 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-04-30 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-04-29 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-04-28 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-04-27 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-04-24 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-04-23 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-04-22 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-04-21 | 1.4818元 | 1.4818元 |