鹏华创新升级混合A(012093) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-06-04 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-06-03 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-06-02 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-06-01 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-05-29 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-05-28 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-05-27 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-05-26 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-05-25 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-05-22 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-05-21 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-05-20 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-05-19 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-05-18 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-05-15 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-05-14 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-05-13 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-05-12 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-05-11 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-05-08 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-05-07 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-05-06 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-04-30 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-04-29 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-04-28 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-04-27 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-04-24 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-04-23 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-04-22 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-04-21 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-04-20 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-04-17 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-04-16 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-04-15 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-04-14 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-04-13 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-04-10 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-04-09 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-04-08 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-04-07 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-04-03 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-04-02 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-04-01 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-03-31 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-03-30 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-03-27 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-03-26 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-03-25 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-03-24 | 1.4136元 | 1.4136元 |